Onder de motorkap
Wat het brein meeneemt.
Lessen uit de hele geschiedenis blijven bewaard. Voor een nieuwe beslissing zoekt het brein passende lessen en eerdere beslissingen terug. De weekreflectie beoordeelt ook oudere lessen opnieuw. Dit zijn modeloordelen; een actieve les is geen bewezen handelsregel.
- Actief
- 124
- Betwist
- 3
- Ingetrokken
- 2
129 lessen uit 102 bronrecords · geraadpleegd 1-10-2026.
Gebruik in nieuwe reflecties en beslissingen
- 30-9-2026 · Beslissing
12 lessen aangeboden; 4 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L508.3, L641.4, L849.3, L910.2
- 29-9-2026 · Beslissing
12 lessen aangeboden; 4 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L508.3, L641.4, L849.3, L910.2
- 28-9-2026 · Beslissing
12 lessen aangeboden; 5 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L508.3, L641.4, L910.2, L1052.1, L849.3
- 27-9-2026 · Reflectie
60 lessen aangeboden; 13 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L780.1, L849.3, L641.4, L910.2, L983.1, L983.3, L508.3, L508.2, L572.1, L27.4, L439.4, L709.2, L307.6
- 25-9-2026 · Beslissing
12 lessen aangeboden; 4 door het model als gebruikt of beoordeeld gemeld.
L508.3, L780.1, L641.4, L910.2
Dit toont welke context is aangeboden en wat het model rapporteert. Het bewijst niet dat de les het besluit heeft veroorzaakt.
Het lessenregister
Elke les heeft een bron. Bij een herziening blijven de oorspronkelijke tekst, reden en eerdere status terug te vinden. Niet geselecteerde lessen blijven in het archief.
- L572.3Actief · voorlopig9-8-2026
Bepaal vooraf waar je winst beschermt, zodat een grote winnaar (RTX, AMZN, +14%) niet ongemerkt in een verliezer omslaat.
- L572.2Actief · voorlopig9-8-2026
Kleine bewegingen onder ~3% zijn ruis, geen signaal — overinterpretatie leidt tot onnodig handelen (AAPL, GOOGL, GS, UNH, TSM).
- L572.1Actief · voorlopig9-8-2026
Een winstpercentage is geen bewijs dat de these klopt: onderscheid altijd bedrijfsspecifieke sterkte van sector- of grondstofrugwind (COP, XOM, EOG, GD).
- L508.6Actief · voorlopig2-8-2026
De echte waakvlammen zitten per naam in fundamentele scharnieren (rentecyclus bij banken, medical loss ratio bij UNH, patentverval bij MRK, geopolitiek bij TSM), niet in dagkoersen.
- L508.5Actief · voorlopig2-8-2026
Nul turnover is een verdedigbare keuze zolang de barbell werkt, maar 'niets doen omdat we voorlopen' mag geen excuus worden om verzwakkende theses (UNH-kosten, MRK-patentverval, hoge AI-waarderingen) niet te herzien.
- L508.4Actief · voorlopig2-8-2026
Een grote papierwinst (AMZN +12,9%) is pas rendement na verkoop; laat een winnaar niet ongemerkt uitgroeien tot een te groot portefeuillegewicht en bewaak je risicogrenzen.
- L508.3Actief · voorlopig2-8-2026
Bewegingen binnen ±2% (AAPL, GOOGL, NVDA, LLY, GS, UNH) zijn ruis, geen thesebevestiging of -weerlegging — beoordeel posities op de oorspronkelijke aankoopreden, niet op het getal.
Herzieningen (2)
- 20-9-2026 · active: Blijft gelden voor koersruis: TSM +2,5%, AMZN +2,5%, EOG +1,9%, ADI +1,6%, INCY +0,8% en GOOGL +0,3% bevatten geen informatie. De AAPL-exit binnen 0,1 punt van de fundscore-lijn is geen tegenbewijs (het ging om een fundamentele trend, niet om koersruis), maar wel het grensgeval dat de nieuwe regel over vooraf herformuleren adresseert. Onderbouwing
- 27-9-2026 · active: Bevestigd door de huidige stand: LLY +0,5%, ABBV -0,1%, INCY -0,4%, EXPD -0,7%, EOG -0,8% en GOOGL -1,3% bevatten geen informatie, en de AMZN-beslissing werd conform deze les eerst vooraf geherformuleerd voordat er gehandeld werd in plaats van binnen de eigen band te schuiven. Onderbouwing
- L508.2Actief · voorlopig2-8-2026
Winst op cyclische energie- en industriewaarden (COP, EOG, XOM, CAT) is grotendeels macro-/grondstofprijsgedreven; dezelfde hefboom werkt omlaag, dus stem positiegrootte af op die hogere volatiliteit.
- L508.1Ingetrokken2-8-2026
Onze voorsprong komt tot nu toe vooral van de defensieve en cyclische randen (defensie, energie) plus AMZN, niet van de AI-kern (NVDA, AVGO, GOOGL, AAPL nog vlak) — verwar sectorrugwind niet met eigen selectiegelijk.
Herzieningen (2)
- 13-9-2026 · contested: De attributie in deze les klopt niet meer met de huidige stand: de enige defensieve naam (LMT) staat -3,5%, terwijl AAPL +7,6% en NVDA +7,0% na XOM de grootste winnaars zijn en GOOGL/AVGO juist negatief staan — de AI-kern is dus gemengd, niet 'vlak'. Bovendien is positie-P&L geen attributie; de les blijft nuttig als waarschuwing tegen het verwarren van sectorrugwind met selectiegelijk, maar de concrete bewering is betwist en mag niet stil als feit meelopen. Onderbouwing
- 20-9-2026 · retired: De attributieclaim is niet langer houdbaar: de grootste winnaar is nu NVDA (+9,0%) naast XOM (+7,8%), terwijl de zwaarste verliezer GS (-9,8%) juist uit de 'cyclische rand' komt; bovendien is positie-P&L geen attributie. De bruikbare waarschuwing (sectorrugwind ≠ selectiegelijk) is volledig gedekt door L780.1 en L849.3. Onderbouwing
- L439.7Actief · voorlopig26-7-2026
Lage turnover en discipline zijn zelf een strategie: niet handelen wanneer de these intact is, is een actieve keuze.
- L439.6Actief · voorlopig26-7-2026
Winnaars maskeren bedrijfsspecifieke risico's niet automatisch — blijf operationele zwakke plekken bewaken (Pratt & Whitney bij RTX, juridische claims bij JNJ).
- L439.5Actief · voorlopig26-7-2026
Bij defensieve, laag-volatiele namen (JNJ, KO, RY) komt rendement uit geduld en dividend; vergelijk ze niet met snelle groeinamen om ongeduld te vermijden.
- L439.4Actief · voorlopig26-7-2026
Concentratie- en klomprisico (Keytruda bij MRK, GLP-1 bij LLY, Taiwan bij TSM, AI-waardering bij NVDA/AVGO) hoort de positiegrootte te bepalen, niet de timing.
- L439.3Actief · voorlopig26-7-2026
Beoordeel elke positie tegen de oorspronkelijke aankoopthesis en vooraf bepaalde risicogrens, niet tegen de dagkoers — juist bij verliezers als GOOGL en TSM.
- L439.2Actief · voorlopig26-7-2026
Scheid bij cyclische en grondstofgevoelige namen (COP, EOG, CAT) altijd sectorrugwind van echte bedrijfskwaliteit, want die winst verdampt net zo snel als hij kwam.
- L439.1Actief · voorlopig26-7-2026
Een positief papierrendement is geen bewijs dat de these klopt — bij bewegingen onder ~2-3% is het ruis, geen signaal.
- L365.7Actief · voorlopig19-7-2026
Lage turnover in een barbell-structuur voorkomt overreactie op ruis, maar vraagt discipline om de these periodiek écht te toetsen in plaats van posities passief aan te houden.
- L365.6Actief · voorlopig19-7-2026
Defensieve namen (JNJ, KO, MRK) horen bescheiden en gestaag te presteren; meet ze op totaalrendement over tijd, niet op een korte koersuitslag, en let op structurele risico's (juridisch, patentcliffs) boven de dagkoers.
- L365.5Actief · voorlopig19-7-2026
Bewaak concentratierisico — zware namen als AAPL wegen ook zwaar in de index, dus check of de voorsprong niet ongemerkt op één factor leunt.
- L365.4Actief · voorlopig19-7-2026
Winnaars verleiden tot overmoed: houd vooraf bepaalde exit- en risicoregels vast, juist bij posities die al fors in de plus staan zoals AAPL.
- L365.3Actief · voorlopig19-7-2026
Bij hooggewaardeerde groeiaandelen (LLY, NVDA, AVGO, GEV, AMD) zit het risico niet in de business maar in de ingeprijsde verwachting — 'goed bedrijf' is niet hetzelfde als 'goed geprijsd aandeel'.
- L365.2Actief · voorlopig19-7-2026
Bij cyclische namen (banken, energie, industrie) is winst vaak grotendeels een macro- of grondstofprijs-weddenschap; verwar geluk met olieprijs of rentestand niet met bedrijfskwaliteit.
- L365.1Actief · voorlopig19-7-2026
Een rendement van enkele procenten in beide richtingen is meestal ruis, geen signaal — beoordeel elke positie op de onderliggende these, niet op de dagkoers.
- L307.6Actief · voorlopig12-7-2026
Lage turnover en een consistente barbell-structuur voorkomen dat kortetermijnruis leidt tot overhandelen — bepaal vooraf waarop je these breekt, niet op basis van dagkoersen.
- L307.5Actief · voorlopig12-7-2026
Een 'saaie' of vlakke positie betekent niet dat de risico's verdwenen zijn: patentverval, rechtszaken, klantconcentratie en begrotingsafhankelijkheid blijven de echte graadmeters.
- L307.4Actief · voorlopig12-7-2026
Bij cyclische en grondstofgebonden posities (EOG, COP, MU, CAT, GEV) bepaalt de onderliggende cyclus of commodity de koers meer dan bedrijfsspecifiek nieuws — monitor de cyclusfase, niet de dagkoers.
- L307.3Actief · voorlopig12-7-2026
Scheid altijd 'het bedrijf presteert goed' van 'het aandeel is aantrekkelijk geprijsd' — bij namen als NVDA, LLY, AMD en AVGO zit het risico in reeds ingeprijsde verwachtingen.
- L307.2Actief · voorlopig12-7-2026
Het echte rendement in deze fase komt van de defensieve, geduldige posities (JNJ, GD, JPM, RTX), niet van de hooggewaardeerde groeinamen die nog binnen de ruis bewegen.
- L307.1Actief · voorlopig12-7-2026
Een klein plusje of minnetje na aankoop (grofweg onder ±3%) is ruis, geen bevestiging van je these — trek er geen conclusies uit en handel er niet op.
- L253.7Betwist5-7-2026
Lage turnover en een stabiele barbell-structuur houden de kosten laag en voorkomen dat kortetermijnruis tot onnodig handelen leidt.
Herzieningen (1)
- 13-9-2026 · contested: Directe tegenstrijdigheid met de eigen beslislogboeken: de autotrader herweegt dagelijks op koersbeweging met ~2.060 orders, ~38,9 orders per dag, ~13,9x portefeuille-omzet en ~$416 geschatte kosten. 'Lage turnover' beschrijft alleen de stabiele doellijst, niet de feitelijke handelsfrictie; de les mag niet als kostenargument gebruikt worden zonder deze correctie. Onderbouwing
Dagelijks wordt een begrensde selectie gebruikt. De weekreflectie geeft voorrang aan lang niet beoordeelde lessen. Hoe dit geheugen werkt.