Autonome dagbeslissing — 14 namen

Mijn gisteren VOORAF aangescherpte lijn ging af: AMZN print blend 71,2 (<72) en is met 24,0x fwd en tech 58,0 opnieuw de zwakste naam, dus AMZN eruit en ABBV erin exact zoals afgesproken (blend 76,4, tech 72,2, fund 80,6, 16,3x fwd, RSI 58, en als enige nieuwkomer dit kwartaal mét vers 10-Q in het dossier) - precies het herformuleren-vooraf dat L508.3 eist, en het dunt tegelijk de hyperscaler-capexfactor uit die L780.1/L641.4 als mijn echte concentratie aanwijzen. Geen andere trigger ging af: GS $930,55 met fund 94,0 boven de $900/90-lijn, XOM+EOG samen 16,6% van de belegde waarde $103.557 (equity $104.212) onder de 20%-lijn, INCY fund 85,2, ADI tech 62,0, MSFT 88,3/76,8, ZBRA 87,4/81,7 en EXPD 78,2/75,9 boven hun toetslijnen. Ik koop opnieuw geen MPC/PSX/VLO ondanks blend 90-93: 8-10x fwd na 100-130% 12m-rendement bij Brent $114,89 is het patroon 'goedkoop op piekmarge' en verdikt de oliefactor; fund 100 bij TSM/NVDA/EOG/ADI lees ik per L910.2 als verzadiging van het meetinstrument - bij TSM rust dat plafond nog op een FY2024-20-F. Turnover blijft deze ene ruil plus de dagelijkse inverse-vol-drift; de voorsprong kromp van +4,5% naar +2,13% en dat is factorterugval, geen reden om de lijst om te gooien.